포트폴리오리밸런싱

2026년 하반기 중국 반도체 공습, HBM과 소부장 주가 방향성 및 실전 투자 전략

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국내 반도체 종목을 보유한 투자자라면 2026년 하반기 들어 마음 편할 날이 없었을 것입니다. 중국이 성숙 공정(Legacy) 및 범용 메모리 시장에 쏟아붓는 막대한 물량 공세는 단순한 소문이 아닌, 실제 실적 표면 위로 드러나는 위협이 되었습니다. 실제로 계좌를 운영하며 범용 D램 및 낸드 비중이 높은 종목들의 영업이익률 추이를 추적해 보니, 중국의 범용 물량 출하가 본격화된 직후 마진 … 더 읽기

2026년 금리 하락기, 지금 당장 포트폴리오를 바꿔야 하는 이유

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주식 차트의 리퀴디티 스윕(Liquidity Sweep)과 오더 블록(Order Block)을 분석하는 제게 가장 많이 들어오는 질문이 있습니다. “반장님, 금리가 내려가는데 이제 예금 빼서 어디에 투자해야 하죠?” 사실 금리 인하는 단순한 시장의 변화가 아니라 ‘돈의 흐름’이 완전히 바뀌는 신호탄입니다. 제가 지난 수년간 데이터를 직접 분석하고 소액부터 고액까지 실전 투자를 굴려본 결과, 지금처럼 시장이 요동칠 때 섣부른 추격 매수는 … 더 읽기